有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月17日-令和1年11月18日)

【提出】
2020/02/18 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
56項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第8特定期間末(2010年 5月17日)26,03026,2690.65400.6600
第9特定期間末(2010年11月16日)26,07726,3160.65380.6598
第10特定期間末(2011年 5月16日)26,39726,6300.67940.6854
第11特定期間末(2011年11月16日)21,15821,3840.56200.5680
第12特定期間末(2012年 5月16日)20,99321,2080.58560.5916
第13特定期間末(2012年11月16日)20,41520,6170.60660.6126
第14特定期間末(2013年 5月16日)26,78726,9680.88500.8910
第15特定期間末(2013年11月18日)24,87725,0410.90990.9159
第16特定期間末(2014年 5月16日)22,35222,4920.95460.9606
第17特定期間末(2014年11月17日)22,65922,7831.09681.1028
第18特定期間末(2015年 5月18日)21,26621,8341.12371.1537
第19特定期間末(2015年11月16日)18,31618,4811.00171.0107
第20特定期間末(2016年 5月16日)15,57815,6850.87380.8798
第21特定期間末(2016年11月16日)15,73215,8370.90660.9126
第22特定期間末(2017年 5月16日)17,16317,2591.06861.0746
第23特定期間末(2017年11月16日)16,81017,0841.10481.1228
第24特定期間末(2018年 5月16日)17,05717,2901.09851.1135
第25特定期間末(2018年11月16日)16,34116,5301.04011.0521
第26特定期間末(2019年 5月16日)16,10716,3431.02471.0397
第27特定期間末(2019年11月18日)16,67616,9091.07431.0893
2018年11月末日16,533―1.0448―
12月末日14,943―0.9433―
2019年 1月末日15,972―1.0046―
2月末日16,705―1.0476―
3月末日16,662―1.0500―
4月末日17,204―1.0946―
5月末日15,933―1.0029―
6月末日16,539―1.0413―
7月末日16,774―1.0628―
8月末日15,798―0.9953―
9月末日16,207―1.0288―
10月末日16,757―1.0714―
11月末日16,984―1.0900―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。