日興五大陸株式ファンド
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月17日-平成30年11月16日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第6特定期間末 | (2009年 5月18日) | 20,346 | 20,569 | 0.5469 | 0.5529 |
| 第7特定期間末 | (2009年11月16日) | 26,088 | 26,323 | 0.6666 | 0.6726 |
| 第8特定期間末 | (2010年 5月17日) | 26,030 | 26,269 | 0.6540 | 0.6600 |
| 第9特定期間末 | (2010年11月16日) | 26,077 | 26,316 | 0.6538 | 0.6598 |
| 第10特定期間末 | (2011年 5月16日) | 26,397 | 26,630 | 0.6794 | 0.6854 |
| 第11特定期間末 | (2011年11月16日) | 21,158 | 21,384 | 0.5620 | 0.5680 |
| 第12特定期間末 | (2012年 5月16日) | 20,993 | 21,208 | 0.5856 | 0.5916 |
| 第13特定期間末 | (2012年11月16日) | 20,415 | 20,617 | 0.6066 | 0.6126 |
| 第14特定期間末 | (2013年 5月16日) | 26,787 | 26,968 | 0.8850 | 0.8910 |
| 第15特定期間末 | (2013年11月18日) | 24,877 | 25,041 | 0.9099 | 0.9159 |
| 第16特定期間末 | (2014年 5月16日) | 22,352 | 22,492 | 0.9546 | 0.9606 |
| 第17特定期間末 | (2014年11月17日) | 22,659 | 22,783 | 1.0968 | 1.1028 |
| 第18特定期間末 | (2015年 5月18日) | 21,266 | 21,834 | 1.1237 | 1.1537 |
| 第19特定期間末 | (2015年11月16日) | 18,316 | 18,481 | 1.0017 | 1.0107 |
| 第20特定期間末 | (2016年 5月16日) | 15,578 | 15,685 | 0.8738 | 0.8798 |
| 第21特定期間末 | (2016年11月16日) | 15,732 | 15,837 | 0.9066 | 0.9126 |
| 第22特定期間末 | (2017年 5月16日) | 17,163 | 17,259 | 1.0686 | 1.0746 |
| 第23特定期間末 | (2017年11月16日) | 16,810 | 17,084 | 1.1048 | 1.1228 |
| 第24特定期間末 | (2018年 5月16日) | 17,057 | 17,290 | 1.0985 | 1.1135 |
| 第25特定期間末 | (2018年11月16日) | 16,341 | 16,530 | 1.0401 | 1.0521 |
| 2017年11月末日 | 17,162 | ― | 1.1194 | ― | |
| 12月末日 | 17,643 | ― | 1.1515 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 17,912 | ― | 1.1699 | ― | |
| 2月末日 | 16,984 | ― | 1.0986 | ― | |
| 3月末日 | 16,285 | ― | 1.0514 | ― | |
| 4月末日 | 16,928 | ― | 1.0897 | ― | |
| 5月末日 | 16,728 | ― | 1.0711 | ― | |
| 6月末日 | 16,675 | ― | 1.0686 | ― | |
| 7月末日 | 17,309 | ― | 1.1119 | ― | |
| 8月末日 | 17,351 | ― | 1.1054 | ― | |
| 9月末日 | 17,713 | ― | 1.1307 | ― | |
| 10月末日 | 16,081 | ― | 1.0252 | ― | |
| 11月末日 | 16,533 | ― | 1.0448 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |