臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
期別	第93計算期間
計算期間	平成26年3月11日～平成26年4月10日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	322,713,973,900円
期末受益権口数	315,160,952,179口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,240円
期中騰落率	0.07%
期別	第94計算期間
計算期間	平成26年4月11日～平成26年5月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	328,147,631,367円
期末受益権口数	321,131,893,907口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,218円
期中騰落率	△0.02%
期別	第95計算期間
計算期間	平成26年5月13日～平成26年6月10日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	331,163,993,066円
期末受益権口数	324,148,911,505口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,216円
期中騰落率	0.18%