Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
期別	第216計算期間
計算期間	2024年6月11日～2024年7月10日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	74,109,812,782円
期末受益権口数	95,035,549,726口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,798円
期中騰落率	△0.22%
期別	第217計算期間
計算期間	2024年7月11日～2024年8月13日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	73,503,601,006円
期末受益権口数	93,104,637,995口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,895円
期中騰落率	1.50%
期別	第218計算期間
計算期間	2024年8月14日～2024年9月10日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	72,147,734,351円
期末受益権口数	91,919,025,288口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	7,849円
期中騰落率	△0.33%