臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
期別	第135計算期間
計算期間	平成29年9月12日～平成29年10月10日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	317,347,596,803円
期末受益権口数	322,624,405,998口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,836円
期中騰落率	△0.42%
期別	第136計算期間
計算期間	平成29年10月11日～平成29年11月10日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	311,525,923,742円
期末受益権口数	317,022,208,046口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,827円
期中騰落率	0.11%
期別	第137計算期間
計算期間	平成29年11月11日～平成29年12月11日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	304,891,434,552円
期末受益権口数	310,855,550,726口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,808円
期中騰落率	0.01%