臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
期別	第204計算期間
計算期間	2023年6月13日～2023年7月10日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	96,805,395,593円
期末受益権口数	116,925,714,866口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,279円
期中騰落率	△0.36%
期別	第205計算期間
計算期間	2023年7月11日～2023年8月10日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	94,919,486,578円
期末受益権口数	115,627,254,359口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,209円
期中騰落率	△0.60%
期別	第206計算期間
計算期間	2023年8月11日～2023年9月11日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	93,126,149,915円
期末受益権口数	114,464,989,021口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,136円
期中騰落率	△0.65%