臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
期別	第123計算期間
計算期間	平成28年9月13日～平成28年10月11日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	376,325,118,322円
期末受益権口数	370,242,341,434口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,164円
期中騰落率	0.23%
期別	第124計算期間
計算期間	平成28年10月12日～平成28年11月10日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	375,554,189,780円
期末受益権口数	370,328,601,407口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,141円
期中騰落率	△0.03%
期別	第125計算期間
計算期間	平成28年11月11日～平成28年12月12日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	370,034,227,789円
期末受益権口数	367,742,610,715口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	10,062円
期中騰落率	△0.58%