臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ダイワ日本国債ファンド(毎月分配型)
期別	第198計算期間
計算期間	2022年12月13日～2023年1月10日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	105,403,521,989円
期末受益権口数	127,127,695,904口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,291円
期中騰落率	△1.51%
期別	第199計算期間
計算期間	2023年1月11日～2023年2月10日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	102,772,343,543円
期末受益権口数	124,081,249,179口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,283円
期中騰落率	0.14%
期別	第200計算期間
計算期間	2023年2月11日～2023年3月10日
1万口当たり収益分配金	20.00円
期末純資産総額(分配落)	101,920,676,997円
期末受益権口数	122,868,120,237口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	8,295円
期中騰落率	0.39%