有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成31年3月1日-令和1年8月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 第26期 自 2018年9月1日 至 2019年2月28日 | 第27期 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,729,071,756 | 5,624,099,345 |
| Ⅱ 分配金の額 | 4,702,770,532 | 5,062,770,378 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (9,706) | (10,449) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | 26,000,000 | 561,000,000 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 301,224 | 328,967 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める「当期未処分利益(分配可能金額)を上限とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除した残額の概ね全額である4,702,770,532円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第34条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める「当期未処分利益(分配可能金額)を上限とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から租税特別措置法第66条の2による圧縮積立金繰入額を控除した残額の概ね全額である5,062,770,378円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第34条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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