有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年9月1日-令和3年2月28日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 第29期 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 第30期 自 2020年9月1日 至 2021年2月28日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,897,760,693 | 4,861,818,104 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | - | 213,179,656 |
| Ⅲ 分配金の額 | 4,897,548,376 | 5,074,997,760 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (10,108) | (10,080) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 212,317 | - |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める「当期未処分利益(分配可能金額)を上限とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である4,897,548,376円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第34条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める「当期未処分利益(分配可能金額)を上限とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に、圧縮積立金の取崩額を加算した5,074,997,760円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第34条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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