有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2023/03/01-2023/08/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 第34期 自 2022年9月1日 至 2023年2月28日 | 第35期 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 5,426,717,553 | 5,892,536,257 |
| Ⅱ 分配金の額 | 5,426,421,216 | 5,359,459,440 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (10,778) | (10,645) |
| Ⅲ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | - | 533,000,000 |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 296,337 | 76,817 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める「当期未処分利益(分配可能金額)を上限とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である5,426,421,216円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第34条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める「当期未処分利益(分配可能金額)を上限とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益から圧縮積立金繰入額を控除した残額の概ね全額である5,359,459,440円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第34条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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