有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和3年9月1日-令和4年2月28日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| (単位:円) |
| 第31期 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 第32期 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 | |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 4,978,117,194 | 5,278,992,347 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 圧縮積立金取崩額 | 74,224,326 | - |
| Ⅲ 分配金の額 | 5,052,341,520 | 5,278,903,920 |
| (投資口1口当たり分配金の額) | (10,035) | (10,485) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | - | 88,427 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める「当期未処分利益(分配可能金額)を上限とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益に、圧縮積立金の取崩額を加算した5,052,341,520円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第34条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める「当期未処分利益(分配可能金額)を上限とし、租税特別措置法第67条の15に規定される本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えて分配する」旨の方針に従い、当期未処分利益の概ね全額である5,278,903,920円を利益分配金として分配することとしました。 なお、規約第34条第2項に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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