有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)

(1)【投資状況】

(2016年1月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,577,397,481	100.24
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,457,283	△0.24
合計(純資産総額)		6,561,940,198	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2016年1月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,823,176,850	27.72
	ケイマン諸島	987,896,316	15.02
	オーストラリア	723,153,562	10.99
	韓国	681,937,260	10.37
	台湾	341,967,814	5.20
	インド	331,608,269	5.04
	インドネシア	318,500,417	4.84
	バミューダ	280,013,231	4.26
	香港	264,851,663	4.03
	タイ	179,508,104	2.73
	シンガポール	158,924,177	2.42
	中国	151,962,526	2.31
	ニュージーランド	71,486,731	1.09
	フィリピン	70,574,411	1.07
	マレーシア	67,933,614	1.03
	アメリカ	21,946,376	0.33
	イギリス領 バージン諸島	8,449,515	0.13
	小計	6,483,890,836	98.58
オプション証券等	中国	45,349,131	0.69
	小計	45,349,131	0.69
投資証券	シンガポール	25,328,289	0.39
	オーストラリア	17,631,501	0.27
	小計	42,959,790	0.65
預金・その他の資産(負債控除後)	-	5,134,680	0.08
合計(純資産総額)		6,577,334,437	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年1月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	30,354,991	0.46
為替予約取引(売建)	日本	43,883,878	△0.67

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。