有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)

(1)【投資状況】

(2017年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,220,894,180	100.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△13,827,663	△0.22
合計(純資産総額)		6,207,066,517	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2017年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,557,002,250	25.03
	オーストラリア	1,316,480,555	21.16
	ケイマン諸島	849,366,632	13.65
	インド	422,496,617	6.79
	韓国	377,034,396	6.06
	インドネシア	324,836,851	5.22
	台湾	276,533,632	4.45
	中国	196,847,299	3.16
	フィリピン	188,770,447	3.03
	バミューダ	151,807,265	2.44
	シンガポール	137,179,234	2.21
	香港	136,250,541	2.19
	マレーシア	79,360,449	1.28
	アメリカ	60,711,220	0.98
	ニュージーランド	41,030,694	0.66
	タイ	31,117,310	0.50
	アイルランド	27,201,305	0.44
	イギリス領 バージン諸島	5,051,997	0.08
	小計	6,179,078,694	99.33
新株予約権証券	シンガポール	355,882	0.01
	小計	355,882	0.01
預金・その他の資産(負債控除後)	-	41,385,858	0.67
合計(純資産総額)		6,220,820,434	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	21,091,082	0.34
為替予約取引(売建)	日本	15,258,138	△0.25

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。