有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/12/11-2025/06/10)

(1)【投資状況】

(2025年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	4,057,527,964	100.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,180,041	△0.23
合計(純資産総額)		4,048,347,923	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2025年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,382,957,000	34.08
	台湾	562,408,685	13.86
	ケイマン諸島	530,844,053	13.08
	オーストラリア	409,458,617	10.09
	韓国	351,426,241	8.66
	中国	343,617,975	8.47
	香港	108,301,592	2.67
	シンガポール	67,631,951	1.67
	マレーシア	48,501,537	1.20
	アメリカ	32,531,716	0.80
	インドネシア	31,050,262	0.77
	フィリピン	13,681,266	0.34
	ニュージーランド	13,336,092	0.33
	タイ	10,696,711	0.26
	バミューダ	0	0.00
	小計	3,906,443,698	96.28
投資証券	日本	34,374,400	0.85
	オーストラリア	16,581,799	0.41
	香港	11,907,281	0.29
	小計	62,863,480	1.55
預金・その他の資産(負債控除後)	-	88,217,602	2.17
合計(純資産総額)		4,057,524,780	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2025年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	445,871	△0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。