有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年6月11日-令和3年12月10日)

(1)【投資状況】

(2022年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,965,065,900	100.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△10,041,686	△0.25
合計(純資産総額)		3,955,024,214	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2022年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,316,747,460	33.21
	ケイマン諸島	615,504,986	15.52
	オーストラリア	433,766,377	10.94
	台湾	421,257,033	10.62
	韓国	260,429,712	6.57
	香港	205,350,277	5.18
	中国	187,596,806	4.73
	シンガポール	96,144,142	2.42
	タイ	85,946,400	2.17
	インドネシア	76,791,103	1.94
	ニュージーランド	34,093,619	0.86
	フィリピン	29,298,711	0.74
	バミューダ	12,502,602	0.32
	小計	3,775,429,228	95.22
新株予約権証券	シンガポール	0	0.00
	小計	0	0.00
オプション証券等	中国	70,064,346	1.77
	小計	70,064,346	1.77
投資証券	オーストラリア	43,815,811	1.11
	日本	27,682,200	0.70
	シンガポール	19,641,465	0.50
	小計	91,139,476	2.30
預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,421,648	0.72
合計(純資産総額)		3,965,054,698	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2022年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	24,024,784	0.61
為替予約取引(売建)	日本	24,087,780	△0.61

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。