有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成28年6月11日-平成28年12月12日)

(1)【投資状況】

(2017年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	6,594,441,834	100.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△15,095,620	△0.23
合計(純資産総額)		6,579,346,214	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2017年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,969,580,000	29.87
	オーストラリア	1,296,015,711	19.65
	ケイマン諸島	832,131,090	12.62
	インド	408,041,502	6.19
	韓国	406,202,363	6.16
	バミューダ	270,200,725	4.10
	台湾	259,212,050	3.93
	インドネシア	252,260,039	3.83
	香港	228,202,301	3.46
	中国	163,872,358	2.49
	シンガポール	134,710,793	2.04
	フィリピン	95,859,762	1.45
	アメリカ	68,333,085	1.04
	マレーシア	40,770,480	0.62
	ニュージーランド	39,220,581	0.59
	タイ	31,803,646	0.48
	アイルランド	12,385,614	0.19
	イギリス領 バージン諸島	8,531,972	0.13
	小計	6,517,334,072	98.83
新株予約権証券	シンガポール	780,055	0.01
	小計	780,055	0.01
オプション証券等	中国	28,320,810	0.43
	小計	28,320,810	0.43
預金・その他の資産(負債控除後)	-	47,947,759	0.73
合計(純資産総額)		6,594,382,696	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	16,372,306	0.25
為替予約取引(売建)	日本	30,183,246	△0.46

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。