有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/12/12-2024/06/10)

(1)【投資状況】

(2024年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	3,726,874,297	100.25
預金・その他の資産(負債控除後)	-	△9,394,469	△0.25
合計(純資産総額)		3,717,479,828	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・日本・アジア成長株投信マザーファンド
(2024年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	1,387,475,900	37.23
	台湾	463,003,116	12.42
	オーストラリア	452,852,316	12.15
	ケイマン諸島	413,295,037	11.09
	中国	258,010,689	6.92
	韓国	221,310,880	5.94
	香港	75,466,435	2.02
	シンガポール	74,316,136	1.99
	インドネシア	51,080,112	1.37
	モーリシャス	36,397,141	0.98
	フィリピン	22,719,916	0.61
	バミューダ	19,689,590	0.53
	タイ	17,260,313	0.46
	小計	3,492,877,581	93.72
投資証券	オーストラリア	36,114,854	0.97
	日本	30,621,000	0.82
	シンガポール	27,594,488	0.74
	小計	94,330,342	2.53
預金・その他の資産(負債控除後)	-	139,658,336	3.75
合計(純資産総額)		3,726,866,259	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2024年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	18,836,555	0.51
為替予約取引(売建)	日本	16,032,408	△0.43

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。