有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成19年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 2,613,650,027 3,060,369,983 | 10,632 12,523 |
| 特定2期(平成19年 7月17日) | (分配落) (分配付) | 11,195,446,455 11,603,799,740 | 10,321 10,714 |
| 特定3期(平成20年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 7,181,210,118 7,490,978,625 | 7,125 7,425 |
| 特定4期(平成20年 7月17日) | (分配落) (分配付) | 5,776,346,481 6,010,599,493 | 6,000 6,240 |
| 特定5期(平成21年 1月19日) | (分配落) (分配付) | 2,625,491,152 2,791,794,642 | 2,884 3,064 |
| 特定6期(平成21年 7月17日) | (分配落) (分配付) | 2,726,356,373 2,834,803,282 | 3,011 3,131 |
| 特定7期(平成22年 1月18日) | (分配落) (分配付) | 3,362,557,380 3,470,376,742 | 3,792 3,912 |
| 特定8期(平成22年 7月20日) | (分配落) (分配付) | 2,850,125,464 2,912,010,501 | 3,546 3,621 |
| 特定9期(平成23年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 2,923,025,572 2,980,517,703 | 3,935 4,010 |
| 特定10期(平成23年 7月19日) | (分配落) (分配付) | 2,560,532,041 2,611,932,254 | 3,934 4,009 |
| 特定11期(平成24年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 1,956,581,594 1,995,131,175 | 3,455 3,520 |
| 特定12期(平成24年 7月17日) | (分配落) (分配付) | 1,928,479,371 1,951,384,158 | 3,954 3,999 |
| 特定13期(平成25年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 2,012,093,279 2,031,715,572 | 4,772 4,817 |
| 特定14期(平成25年 7月17日) | (分配落) (分配付) | 2,023,934,742 2,041,600,027 | 5,327 5,372 |
| 特定15期(平成26年 1月17日) | (分配落) (分配付) | 1,830,486,272 1,846,693,470 | 5,278 5,323 |
| 平成25年 2月末日 | 2,080,415,632 | 5,065 | |
| 3月末日 | 2,115,824,322 | 5,338 | |
| 4月末日 | 2,287,214,470 | 5,829 | |
| 5月末日 | 2,159,242,624 | 5,571 | |
| 6月末日 | 1,975,787,945 | 5,166 | |
| 7月末日 | 1,943,434,982 | 5,153 | |
| 8月末日 | 1,821,964,043 | 4,874 | |
| 9月末日 | 1,893,900,277 | 5,123 | |
| 10月末日 | 1,935,432,152 | 5,295 | |
| 11月末日 | 1,860,701,658 | 5,197 | |
| 12月末日 | 1,834,775,243 | 5,258 | |
| 平成26年 1月末日 | 1,783,143,181 | 5,153 | |
| 2月末日 | 1,842,826,636 | 5,352 | |
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