有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

【提出】: 2015/04/17 9:09
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
グローバル不動産投信(隔月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成19年 1月17日)	2,613,650,027	3,060,369,983	10,632	12,523
特定2期	(平成19年 7月17日)	11,195,446,455	11,603,799,740	10,321	10,714
特定3期	(平成20年 1月17日)	7,181,210,118	7,490,978,625	7,125	7,425
特定4期	(平成20年 7月17日)	5,776,346,481	6,010,599,493	6,000	6,240
特定5期	(平成21年 1月19日)	2,625,491,152	2,791,794,642	2,884	3,064
特定6期	(平成21年 7月17日)	2,726,356,373	2,834,803,282	3,011	3,131
特定7期	(平成22年 1月18日)	3,362,557,380	3,470,376,742	3,792	3,912
特定8期	(平成22年 7月20日)	2,850,125,464	2,912,010,501	3,546	3,621
特定9期	(平成23年 1月17日)	2,923,025,572	2,980,517,703	3,935	4,010
特定10期	(平成23年 7月19日)	2,560,532,041	2,611,932,254	3,934	4,009
特定11期	(平成24年 1月17日)	1,956,581,594	1,995,131,175	3,455	3,520
特定12期	(平成24年 7月17日)	1,928,479,371	1,951,384,158	3,954	3,999
特定13期	(平成25年 1月17日)	2,012,093,279	2,031,715,572	4,772	4,817
特定14期	(平成25年 7月17日)	2,023,934,742	2,041,600,027	5,327	5,372
特定15期	(平成26年 1月17日)	1,830,486,272	1,846,693,470	5,278	5,323
特定16期	(平成26年 7月17日)	1,893,011,263	1,907,904,415	5,858	5,903
特定17期	(平成27年 1月19日)	2,044,521,110	2,058,292,196	6,947	6,992
	平成26年 2月末日	1,842,826,636	―	5,352	―
	3月末日	1,812,923,999	―	5,383	―
	4月末日	1,852,327,176	―	5,614	―
	5月末日	1,863,693,298	―	5,709	―
	6月末日	1,889,408,107	―	5,824	―
	7月末日	1,890,146,802	―	5,893	―
	8月末日	1,906,979,163	―	5,993	―
	9月末日	1,846,715,769	―	5,881	―
	10月末日	1,907,704,668	―	6,111	―
	11月末日	2,009,113,141	―	6,665	―
	12月末日	2,029,991,183	―	6,863	―
	平成27年 1月末日	2,055,309,647	―	7,032	―
	2月末日	2,007,340,355	―	6,960	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成26年7月18日-平成27年1月19日)

開示資料

決算