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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

【提出】: 2020/04/14 9:51
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
グローバル不動産投信(隔月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定8期	(2010年 7月20日)	2,850,125,464	2,912,010,501	3,546	3,621
特定9期	(2011年 1月17日)	2,923,025,572	2,980,517,703	3,935	4,010
特定10期	(2011年 7月19日)	2,560,532,041	2,611,932,254	3,934	4,009
特定11期	(2012年 1月17日)	1,956,581,594	1,995,131,175	3,455	3,520
特定12期	(2012年 7月17日)	1,928,479,371	1,951,384,158	3,954	3,999
特定13期	(2013年 1月17日)	2,012,093,279	2,031,715,572	4,772	4,817
特定14期	(2013年 7月17日)	2,023,934,742	2,041,600,027	5,327	5,372
特定15期	(2014年 1月17日)	1,830,486,272	1,846,693,470	5,278	5,323
特定16期	(2014年 7月17日)	1,893,011,263	1,907,904,415	5,858	5,903
特定17期	(2015年 1月19日)	2,044,521,110	2,058,292,196	6,947	6,992
特定18期	(2015年 7月17日)	1,845,859,170	1,858,478,722	6,776	6,821
特定19期	(2016年 1月18日)	1,514,908,610	1,526,726,900	5,887	5,932
特定20期	(2016年 7月19日)	1,569,162,346	1,580,407,859	6,405	6,450
特定21期	(2017年 1月17日)	1,446,959,192	1,457,617,581	6,236	6,281
特定22期	(2017年 7月18日)	1,291,415,286	1,301,054,028	6,291	6,336
特定23期	(2018年 1月17日)	1,180,054,040	1,188,665,939	6,389	6,434
特定24期	(2018年 7月17日)	1,106,169,195	1,114,138,691	6,478	6,523
特定25期	(2019年 1月17日)	961,798,880	969,148,044	6,027	6,072
特定26期	(2019年 7月17日)	993,350,856	1,000,301,580	6,521	6,566
特定27期	(2020年 1月17日)	972,328,758	978,811,906	6,985	7,030
	2019年 1月末日	1,004,786,378	―	6,307	―
	2月末日	997,761,509	―	6,337	―
	3月末日	1,025,052,405	―	6,538	―
	4月末日	1,012,894,893	―	6,532	―
	5月末日	970,767,240	―	6,318	―
	6月末日	965,951,012	―	6,341	―
	7月末日	985,071,945	―	6,486	―
	8月末日	977,254,686	―	6,440	―
	9月末日	1,006,360,150	―	6,699	―
	10月末日	998,496,619	―	7,003	―
	11月末日	982,972,742	―	6,928	―
	12月末日	961,779,751	―	6,862	―
	2020年 1月末日	949,744,720	―	6,834	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年7月18日-令和2年1月17日)

開示資料

決算