有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2025/01/18-2025/07/17)

①【純資産の推移】
グローバル不動産投信(隔月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定19期	(2016年 1月18日)	1,514,908,610	1,526,726,900	5,887	5,932
特定20期	(2016年 7月19日)	1,569,162,346	1,580,407,859	6,405	6,450
特定21期	(2017年 1月17日)	1,446,959,192	1,457,617,581	6,236	6,281
特定22期	(2017年 7月18日)	1,291,415,286	1,301,054,028	6,291	6,336
特定23期	(2018年 1月17日)	1,180,054,040	1,188,665,939	6,389	6,434
特定24期	(2018年 7月17日)	1,106,169,195	1,114,138,691	6,478	6,523
特定25期	(2019年 1月17日)	961,798,880	969,148,044	6,027	6,072
特定26期	(2019年 7月17日)	993,350,856	1,000,301,580	6,521	6,566
特定27期	(2020年 1月17日)	972,328,758	978,811,906	6,985	7,030
特定28期	(2020年 7月17日)	671,585,528	677,798,565	4,870	4,915
特定29期	(2021年 1月18日)	717,486,354	723,493,243	5,625	5,670
特定30期	(2021年 7月19日)	833,864,415	839,448,497	6,898	6,943
特定31期	(2022年 1月17日)	798,223,550	803,274,444	7,202	7,247
特定32期	(2022年 7月19日)	758,099,521	762,868,281	7,279	7,324
特定33期	(2023年 1月17日)	683,022,787	687,642,747	6,718	6,763
特定34期	(2023年 7月18日)	677,568,155	682,036,701	6,966	7,011
特定35期	(2024年 1月17日)	691,828,005	696,094,330	7,398	7,443
特定36期	(2024年 7月17日)	678,177,229	682,133,659	7,982	8,027
特定37期	(2025年 1月17日)	603,404,710	607,068,514	7,584	7,629
特定38期	(2025年 7月17日)	605,176,011	608,694,709	7,792	7,837
	2024年 7月末日	653,647,482	-	7,734	-
	8月末日	652,445,850	-	7,744	-
	9月末日	656,828,489	-	7,950	-
	10月末日	660,360,862	-	8,150	-
	11月末日	635,482,825	-	7,936	-
	12月末日	618,361,806	-	7,740	-
	2025年 1月末日	607,358,467	-	7,660	-
	2月末日	596,695,420	-	7,567	-
	3月末日	589,791,685	-	7,501	-
	4月末日	566,347,645	-	7,234	-
	5月末日	584,182,480	-	7,460	-
	6月末日	592,644,454	-	7,621	-
	7月末日	609,773,818	-	7,896	-

(注1)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。
(注2)各月末日の数字は最終営業日のものです。