有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

【提出】: 2019/03/29 9:53
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
グローバル不動産投信(隔月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定6期	(2009年 7月17日)	2,726,356,373	2,834,803,282	3,011	3,131
特定7期	(2010年 1月18日)	3,362,557,380	3,470,376,742	3,792	3,912
特定8期	(2010年 7月20日)	2,850,125,464	2,912,010,501	3,546	3,621
特定9期	(2011年 1月17日)	2,923,025,572	2,980,517,703	3,935	4,010
特定10期	(2011年 7月19日)	2,560,532,041	2,611,932,254	3,934	4,009
特定11期	(2012年 1月17日)	1,956,581,594	1,995,131,175	3,455	3,520
特定12期	(2012年 7月17日)	1,928,479,371	1,951,384,158	3,954	3,999
特定13期	(2013年 1月17日)	2,012,093,279	2,031,715,572	4,772	4,817
特定14期	(2013年 7月17日)	2,023,934,742	2,041,600,027	5,327	5,372
特定15期	(2014年 1月17日)	1,830,486,272	1,846,693,470	5,278	5,323
特定16期	(2014年 7月17日)	1,893,011,263	1,907,904,415	5,858	5,903
特定17期	(2015年 1月19日)	2,044,521,110	2,058,292,196	6,947	6,992
特定18期	(2015年 7月17日)	1,845,859,170	1,858,478,722	6,776	6,821
特定19期	(2016年 1月18日)	1,514,908,610	1,526,726,900	5,887	5,932
特定20期	(2016年 7月19日)	1,569,162,346	1,580,407,859	6,405	6,450
特定21期	(2017年 1月17日)	1,446,959,192	1,457,617,581	6,236	6,281
特定22期	(2017年 7月18日)	1,291,415,286	1,301,054,028	6,291	6,336
特定23期	(2018年 1月17日)	1,180,054,040	1,188,665,939	6,389	6,434
特定24期	(2018年 7月17日)	1,106,169,195	1,114,138,691	6,478	6,523
	2017年12月末日	1,231,056,456	―	6,626	―
	2018年 1月末日	1,161,380,149	―	6,318	―
	2月末日	1,080,983,506	―	5,904	―
	3月末日	1,066,792,047	―	5,889	―
	4月末日	1,087,347,522	―	6,054	―
	5月末日	1,093,404,194	―	6,200	―
	6月末日	1,094,108,465	―	6,357	―
	7月末日	1,084,302,617	―	6,373	―
	8月末日	1,088,256,630	―	6,448	―
	9月末日	1,070,187,577	―	6,380	―
	10月末日	1,027,527,045	―	6,241	―
	11月末日	1,026,810,613	―	6,326	―
	12月末日	935,617,323	―	5,861	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年7月18日-平成31年1月17日)

開示資料

決算