有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
①【純資産の推移】
グローバル不動産投信(隔月決算型)
グローバル不動産投信(隔月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定10期 | (2011年 7月19日) | 2,560,532,041 | 2,611,932,254 | 3,934 | 4,009 |
| 特定11期 | (2012年 1月17日) | 1,956,581,594 | 1,995,131,175 | 3,455 | 3,520 |
| 特定12期 | (2012年 7月17日) | 1,928,479,371 | 1,951,384,158 | 3,954 | 3,999 |
| 特定13期 | (2013年 1月17日) | 2,012,093,279 | 2,031,715,572 | 4,772 | 4,817 |
| 特定14期 | (2013年 7月17日) | 2,023,934,742 | 2,041,600,027 | 5,327 | 5,372 |
| 特定15期 | (2014年 1月17日) | 1,830,486,272 | 1,846,693,470 | 5,278 | 5,323 |
| 特定16期 | (2014年 7月17日) | 1,893,011,263 | 1,907,904,415 | 5,858 | 5,903 |
| 特定17期 | (2015年 1月19日) | 2,044,521,110 | 2,058,292,196 | 6,947 | 6,992 |
| 特定18期 | (2015年 7月17日) | 1,845,859,170 | 1,858,478,722 | 6,776 | 6,821 |
| 特定19期 | (2016年 1月18日) | 1,514,908,610 | 1,526,726,900 | 5,887 | 5,932 |
| 特定20期 | (2016年 7月19日) | 1,569,162,346 | 1,580,407,859 | 6,405 | 6,450 |
| 特定21期 | (2017年 1月17日) | 1,446,959,192 | 1,457,617,581 | 6,236 | 6,281 |
| 特定22期 | (2017年 7月18日) | 1,291,415,286 | 1,301,054,028 | 6,291 | 6,336 |
| 特定23期 | (2018年 1月17日) | 1,180,054,040 | 1,188,665,939 | 6,389 | 6,434 |
| 特定24期 | (2018年 7月17日) | 1,106,169,195 | 1,114,138,691 | 6,478 | 6,523 |
| 特定25期 | (2019年 1月17日) | 961,798,880 | 969,148,044 | 6,027 | 6,072 |
| 特定26期 | (2019年 7月17日) | 993,350,856 | 1,000,301,580 | 6,521 | 6,566 |
| 特定27期 | (2020年 1月17日) | 972,328,758 | 978,811,906 | 6,985 | 7,030 |
| 特定28期 | (2020年 7月17日) | 671,585,528 | 677,798,565 | 4,870 | 4,915 |
| 特定29期 | (2021年 1月18日) | 717,486,354 | 723,493,243 | 5,625 | 5,670 |
| 2020年 1月末日 | 949,744,720 | ― | 6,834 | ― | |
| 2月末日 | 879,184,127 | ― | 6,353 | ― | |
| 3月末日 | 615,884,937 | ― | 4,452 | ― | |
| 4月末日 | 657,014,357 | ― | 4,749 | ― | |
| 5月末日 | 676,623,508 | ― | 4,904 | ― | |
| 6月末日 | 682,532,040 | ― | 4,950 | ― | |
| 7月末日 | 675,018,450 | ― | 4,904 | ― | |
| 8月末日 | 701,910,475 | ― | 5,119 | ― | |
| 9月末日 | 668,047,038 | ― | 4,878 | ― | |
| 10月末日 | 639,574,856 | ― | 4,680 | ― | |
| 11月末日 | 715,448,544 | ― | 5,506 | ― | |
| 12月末日 | 723,982,402 | ― | 5,641 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 727,511,659 | ― | 5,703 | ― | |
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