- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月18日-平成26年1月17日)
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,088,981,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,912,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,072,068,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,649,341,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9333 | 円 |
| 平成26年 2月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,088,981,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,912,981 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,072,068,189 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,649,341,453 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9333 | 円 |
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