- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,674,138,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,921,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,661,217,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,521,811,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0396 | 円 |
| 平成29年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,674,138,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,921,538 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,661,217,238 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,521,811,793 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0396 | 円 |
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