- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月20日-平成27年7月17日)
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,486,282,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,411,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,441,870,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,263,457,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339 | 円 |
| 平成27年 8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,486,282,222 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,411,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,441,870,536 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,263,457,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0339 | 円 |
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