- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成31年1月18日-令和1年7月17日)
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,761,422,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,369,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,757,052,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,786,919,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9893 | 円 |
| 2019年8月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,761,422,001 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,369,447 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,757,052,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,786,919,660 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9893 | 円 |
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