- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月18日-令和2年7月17日)
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,635,375,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,939,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,624,436,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,524,912,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0394 | 円 |
| 2020年8月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,635,375,972 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,939,623 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,624,436,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,524,912,010 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0394 | 円 |
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