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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月19日-平成28年7月19日)

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【提出】: 2016/10/12 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

平成28年 8月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,096,425,203	円
Ⅱ 負債総額	20,148,697	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,076,276,506	円
Ⅳ 発行済口数	4,465,753,460	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9128	円

開示資料

決算

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