有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 前期 (平成25年7月8日現在) | 当期 (平成26年1月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 279,632,693 | 257,859,634 |
| 未収入金 | 3,598,076 | 139,742 |
| 流動資産合計 | 283,230,769 | 257,999,376 |
| 資産合計 | 283,230,769 | 257,999,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 882,334 | 761,329 |
| 未払解約金 | 3,598,076 | 139,742 |
| 未払受託者報酬 | 11,128 | 11,032 |
| 未払委託者報酬 | 333,851 | 330,973 |
| その他未払費用 | 4,441 | 4,405 |
| 流動負債合計 | 4,829,830 | 1,247,481 |
| 負債合計 | 4,829,830 | 1,247,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 441,167,316 | ※1 380,664,985 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △162,766,377 | ※2 △123,913,090 |
| (分配準備積立金) | 39,970,736 | 40,816,387 |
| 元本等合計 | 278,400,939 | 256,751,895 |
| 純資産合計 | 278,400,939 | 256,751,895 |
| 負債純資産合計 | 283,230,769 | 257,999,376 |
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