有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年7月9日-平成28年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年7月8日現在) | 当期 (平成28年1月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 176,113,859 | 128,618,339 |
| 未収入金 | 41,813 | - |
| 流動資産合計 | 176,155,672 | 128,618,339 |
| 資産合計 | 176,155,672 | 128,618,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 456,317 | 379,998 |
| 未払解約金 | 41,813 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,908 | 6,134 |
| 未払委託者報酬 | 237,189 | 184,021 |
| その他未払費用 | 3,154 | 2,441 |
| 流動負債合計 | 746,381 | 572,594 |
| 負債合計 | 746,381 | 572,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 228,158,745 | ※1 189,999,277 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △52,749,454 | ※2 △61,953,532 |
| (分配準備積立金) | 34,090,658 | 21,298,643 |
| 元本等合計 | 175,409,291 | 128,045,745 |
| 純資産合計 | 175,409,291 | 128,045,745 |
| 負債純資産合計 | 176,155,672 | 128,618,339 |
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