有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成28年1月8日現在) | 当期 (平成28年7月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 128,618,339 | 110,153,378 |
| 未収入金 | - | 18,337 |
| 流動資産合計 | 128,618,339 | 110,171,715 |
| 資産合計 | 128,618,339 | 110,171,715 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 379,998 | 360,583 |
| 未払解約金 | - | 18,337 |
| 未払受託者報酬 | 6,134 | 4,977 |
| 未払委託者報酬 | 184,021 | 149,297 |
| その他未払費用 | 2,441 | 1,979 |
| 流動負債合計 | 572,594 | 535,173 |
| 負債合計 | 572,594 | 535,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 189,999,277 | ※1 180,291,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △61,953,532 | ※2 △70,654,966 |
| (分配準備積立金) | 21,298,643 | 20,055,393 |
| 元本等合計 | 128,045,745 | 109,636,542 |
| 純資産合計 | 128,045,745 | 109,636,542 |
| 負債純資産合計 | 128,618,339 | 110,171,715 |
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