有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成29年1月10日現在) | 当期 (平成29年7月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 118,500,514 | 112,627,882 |
| 未収入金 | 29,712 | 8,105 |
| 流動資産合計 | 118,530,226 | 112,635,987 |
| 資産合計 | 118,530,226 | 112,635,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 326,285 | 313,986 |
| 未払解約金 | 29,712 | 8,105 |
| 未払受託者報酬 | 5,825 | 5,250 |
| 未払委託者報酬 | 174,681 | 157,535 |
| その他未払費用 | 2,322 | 2,091 |
| 流動負債合計 | 538,825 | 486,967 |
| 負債合計 | 538,825 | 486,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 163,142,978 | ※1 156,993,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △45,151,577 | ※2 △44,844,074 |
| (分配準備積立金) | 18,652,355 | 17,814,597 |
| 元本等合計 | 117,991,401 | 112,149,020 |
| 純資産合計 | 117,991,401 | 112,149,020 |
| 負債純資産合計 | 118,530,226 | 112,635,987 |
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