有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年1月9日-平成27年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成27年1月8日現在) | 当期 (平成27年7月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 195,115,565 | 176,113,859 |
| 未収入金 | 291,863 | 41,813 |
| 流動資産合計 | 195,407,428 | 176,155,672 |
| 資産合計 | 195,407,428 | 176,155,672 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 519,865 | 456,317 |
| 未払解約金 | 291,863 | 41,813 |
| 未払受託者報酬 | 9,196 | 7,908 |
| 未払委託者報酬 | 275,840 | 237,189 |
| その他未払費用 | 3,667 | 3,154 |
| 流動負債合計 | 1,100,431 | 746,381 |
| 負債合計 | 1,100,431 | 746,381 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 259,932,861 | ※1 228,158,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △65,625,864 | ※2 △52,749,454 |
| (分配準備積立金) | 40,087,586 | 34,090,658 |
| 元本等合計 | 194,306,997 | 175,409,291 |
| 純資産合計 | 194,306,997 | 175,409,291 |
| 負債純資産合計 | 195,407,428 | 176,155,672 |
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