有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年1月9日-平成26年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 (平成26年1月8日現在) | 当期 (平成26年7月8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 257,859,634 | 274,846,185 |
| 未収入金 | 139,742 | 3,451 |
| 流動資産合計 | 257,999,376 | 274,849,636 |
| 資産合計 | 257,999,376 | 274,849,636 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 761,329 | 814,166 |
| 未払解約金 | 139,742 | 3,451 |
| 未払受託者報酬 | 11,032 | 11,663 |
| 未払委託者報酬 | 330,973 | 349,912 |
| その他未払費用 | 4,405 | 4,656 |
| 流動負債合計 | 1,247,481 | 1,183,848 |
| 負債合計 | 1,247,481 | 1,183,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 380,664,985 | ※1 407,083,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △123,913,090 | ※2 △133,417,403 |
| (分配準備積立金) | 40,816,387 | 37,546,295 |
| 元本等合計 | 256,751,895 | 273,665,788 |
| 純資産合計 | 256,751,895 | 273,665,788 |
| 負債純資産合計 | 257,999,376 | 274,849,636 |
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