有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月21日-平成26年8月20日)
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,678,788,448 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 8,803,711 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,669,984,737 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,084,161,440 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8657 ( 1万口当たり 8,657 | ) |
<参考>「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 7,543,464,249 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 166,757,607 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,376,706,642 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,591,611,689 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0539 ( 1万口当たり 20,539 | ) |
<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年8月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,933,389,350 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 94,630,178 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,838,759,172 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,991,193,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9323 ( 1万口当たり 29,323 | ) |
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