有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月21日-平成27年8月20日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,396,327,174 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 2,413,726 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,393,913,448 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,441,014,551 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9807 ( 1万口当たり 9,807 | ) |
<参考>「ジャパン・アクティブ・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,783,041,538 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 231,648,396 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,551,393,142 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 2,446,308,881 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6781 ( 1万口当たり 26,781 | ) |
<参考>「日本・小型株・ファンド・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年8月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,869,656,094 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 151,302,939 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,718,353,155 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,335,283,081 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5336 ( 1万口当たり 35,336 | ) |
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