有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)

【提出】
2017/11/20 9:07
【資料】
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【項目】
48項目
平成29年8月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額1,959,395,861
Ⅱ 負 債 総 額7,609,996
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,951,785,865
Ⅳ 発 行 済 口 数1,873,564,953口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0417
( 1万口当たり 10,417		)

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