有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)

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【提出】
2018/11/19 9:04
【資料】
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【項目】
52項目

平成30年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,764,426,700
Ⅱ 負債総額9,645,761
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,754,780,939
Ⅳ 発行済口数1,661,112,779口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0564
(10,000口当たり)(10,564)

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