有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/22-2024/08/20)

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【提出】
2024/11/19 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目

2024年 8月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,647,071,541
Ⅱ 負債総額765,552
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,646,305,989
Ⅳ 発行済口数1,224,976,985口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3439
(10,000口当たり)(13,439)

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