有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年8月21日-令和2年8月20日)

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【提出】
2020/11/19 9:01
【資料】
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【項目】
55項目

令和 2年 8月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,396,820,569
Ⅱ 負債総額693,153
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,396,127,416
Ⅳ 発行済口数1,378,365,581口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0129
(10,000口当たり)(10,129)

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