臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)

計算期間	第173期計算期間 自 2021年3月9日 至 2021年4月8日	第174期計算期間 自 2021年4月9日 至 2021年5月10日	第175期計算期間 自 2021年5月11日 至 2021年6月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	10円	10円	10円
期末純資産総額	193,860,904円	192,037,442円	191,389,383円
期末受益権口数	220,301,475口	216,829,221口	216,964,827口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,800円	8,857円	8,821円
期中騰落率	1.58%	0.76%	△0.29%