臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/09/18 11:07
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出理由】
追加型証券投資信託「DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【内容】
ファンド名DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)
期別第140期計算期間第141期計算期間第142期計算期間
計算期間自 平成30年6月9日自 平成30年7月10日自 平成30年8月9日
至 平成30年7月9日至 平成30年8月8日至 平成30年9月10日
1万口当り収益分配金
(税込み)		10 円10 円10 円
   (各計算期間末日現在)
Ⅰ 資産総額261,563,230 円253,246,350 円246,825,601 円
Ⅱ 負債総額585,340 円557,666 円581,449 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)260,977,890 円252,688,684 円246,244,152 円
Ⅳ 期末受益権口数333,030,922 口318,637,855 口316,424,481 口
Ⅴ 1万口当たり純資産額
     (Ⅲ/Ⅳ)		7,836 円7,930 円7,782 円