臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)

計算期間	第197期計算期間 自 2023年3月9日 至 2023年4月10日	第198期計算期間 自 2023年4月11日 至 2023年5月8日	第199期計算期間 自 2023年5月9日 至 2023年6月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	149,415,668円	154,169,543円	153,459,636円
期末受益権口数	172,725,213口	172,718,717口	167,693,910口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,650円	8,926円	9,151円
期中騰落率	0.01%	3.25%	2.58%