臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)

計算期間	第194期計算期間 自 2022年12月9日 至 2023年1月10日	第195期計算期間 自 2023年1月11日 至 2023年2月8日	第196期計算期間 自 2023年2月9日 至 2023年3月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	148,639,443円	149,829,949円	149,458,585円
期末受益権口数	175,827,198口	175,714,400口	172,714,267口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	8,454円	8,527円	8,654円
期中騰落率	△2.56%	0.92%	1.55%