DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2023/12/22 9:04
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

DIAMバランス・インカム・オープン(毎月分配型)

計算期間	第203期計算期間自 2023年9月9日至 2023年10月10日	第204期計算期間自 2023年10月11日至 2023年11月8日	第205期計算期間自 2023年11月9日至 2023年12月8日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	5円	5円	5円
期末純資産総額	149,875,903円	152,865,953円	140,010,681円
期末受益権口数	160,323,673口	160,405,265口	148,965,978口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	9,348円	9,530円	9,399円
期中騰落率	△0.61%	2.00%	△1.32%

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