臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/01/19 9:23
- 【資料】
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提出理由
当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
JA海外債券ファンド(隔月分配型)
計算期間 | 第85計算期間 自 2020年11月11日 至 2021年 1月12日 |
1万口当たり収益分配金(税込み) | 20円 |
期末純資産総額 | 96,715,532円 |
期末受益権口数 | 98,459,287口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,823円 |
期中騰落率 | 0.5% |
(注)期中騰落率は、期末基準価額(1万口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。 |
以上 |