臨時報告書(内国特定有価証券)

当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

JA海外債券ファンド(隔月分配型)

計算期間	第87計算期間 自 2021年 3月11日 至 2021年 5月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)	20円
期末純資産総額	96,790,340円
期末受益権口数	97,304,458口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,947円
期中騰落率	0.8%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(1万口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。

以上