臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2020/01/20 9:07
【資料】
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提出理由

当ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

JA海外債券ファンド(隔月分配型)

計算期間第79計算期間
自 2019年11月12日
至 2020年 1月10日
1万口当たり収益分配金(税込み)20円
期末純資産総額98,130,126円
期末受益権口数101,843,309口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,635円
期中騰落率1.0%

(注)期中騰落率は、期末基準価額(1万口当り収益分配金を含む)の期首基準価額に対する比率。
以上